本站消息，日前易方达恒生科技(QDII-ETF)基金公布二季报，2025年二季度最新规模114.07亿元，季度净值涨幅为-2.51%。
从业绩表现来看，易方达恒生科技(QDII-ETF)基金过去一年净值涨幅为54.57%，在同类基金中排名29/371，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.07%。而基金过去一年的最大回撤为-27.54%，成立以来的最大回撤为-62.87%。
从基金规模来看，易方达恒生科技(QDII-ETF)基金2025年二季度公布的基金规模为114.07亿元，较上一期规模109.79亿元变化了4.28亿元，环比变化了3.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.03%，无债券类资产，现金占净值比3.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.28%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为8.41%。
易方达恒生科技(QDII-ETF)现任基金经理为张湛 刘依姗，本季度增聘基金经理刘依姗，近期离任的基金经理为PAN LINGDAN(潘令旦)。其中在任基金经理张湛已从业5年又129天，2022年12月2日正式接手管理易方达恒生科技(QDII-ETF)，任职期间累计回报为45.27%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为4.83%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生科技指数,该指数包含经筛选后最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。恒生科技指数的走势,与全球金融条件和中国宏观经济形势以及企业基本面密切相关。全球金融条件方面,美联储于2025年5月和6月的两次议息会议均决定维持联邦基金利率目标区间在4.25%至4.50%之间不变,为连续第四次暂停调整利率。利率点阵图显示多数官员仍预期年内降息两次,但内部分歧有所扩大。中国宏观经济形势方面,2025年二季度经济数据显示复苏动能阶段性承压。随着“抢出口”效应消退及外需边际放缓,内需修复仍需政策支持。政策层面,国内通过降准、降息等组合措施应对内外部压力,叠加5月中旬中美经贸高层会谈取得实质性进展,市场情绪与外贸预期显著改善。总体而言,尽管复苏基础有待巩固,但经济韧性持续显现,政策协同下呈现边际趋稳态势。行业基本面方面,港股科技龙头公司相继发布的一季报显示利润水平普遍符合或好于预期,基本面仍显稳健。在上述几个因素的综合影响下,报告期内港股市场经历急挫后温和回升,港币计价的恒生科技指数下跌约1.70%,表现弱于同期恒生指数。随着港股市场IPO政策的调整,越来越多的新经济公司选择在港股上市,科技创新已经成为港股市场的重要特色。伴随着宏观经济复苏和产业政策优化,港股科技公司有望持续良性健康发展。在全球新能源、信息科技等产业快速发展的背景下,恒生科技指数产品将为境内投资者搭起桥梁,帮助投资者分享港股市场上科技型龙头企业的投资机遇。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为0.7303元,本报告期份额净值增长率为-2.51%,同期业绩比较基准收益率为-2.86%。年化跟踪误差0.69%,在合同规定的目标控制范围之内。
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